Научитесь торговать сырой нефти в 5 шагов





--- Hatchimals: я должен инвестировать в компании, которая их делает?


--- Телеграмма Быстро Растет!

Нефть обеспечивает высокую ликвидность и отличные возможности для прибыли почти в любых рыночных условиях благодаря своим уникальным статусом в мире экономических и политических систем. Кроме того, волатильность в энергетическом секторе резко вырос в последние годы, обеспечивая сильную тенденции, которые могут производить постоянного дохода и для краткосрочных сделок на колебаниях и долгосрочных стратегий ГРМ .
Участники рынка зачастую не могут воспользоваться всеми преимуществами колебания нефти, потому что они не узнали уникальные характеристики этих рынках или потому, что они знают о скрытых подводных камнях, которые могут лишить прибыли. Кроме того, не все энергии сосредоточены финансовые инструменты создаются одинаково, с некоторыми из этих бумаг, скорее всего, дадут положительные результаты.
Вот пять шагов, которые необходимо предпринять последовательную прибыль от этих неспокойных рынках. Как профессионалы, так и новички выигрывают, изучая эти драйверы и добавить рабочие процессы, которые измеряют изменения в этих структурных элементов. В частности, обратить пристальное внимание уровню громкости и интенсивности тренда, всегда пытается определить текущую толпу и его эмоциональное состояние.
1. Узнайте, Что Движет Нефть
Нефть движется через восприятие спроса и предложения, затронутые во всем мире продукции, а также глобального экономического процветания. Перепроизводство и сокращение спроса стимулировать трейдеров продавать нефтяные биржи опустить землю во время растущего спроса и снижения производства или поощрять трейдеров делать ставки на сырую нефть на более высокие места.
Тесная конвергенция между положительными элементы могут производить мощные восходящих, как рост нефти до $145. 81 за баррель в апреле 2008 года, в то время как плотное сближение отрицательные элементы могут создать столь же мощные нисходящем тренде, как и в августе 2015 года упали до $37. 75 за баррель. Ценовое действие имеет тенденцию накапливаться узкие торговые диапазоны, когда нефть реагирует на смешанные условия, при поперечном действии часто сохраняющийся на несколько лет.
2. Понять Толпу
Профессиональных трейдеров и хеджеров на фьючерсных рынках доминируют энергии, с игроками отрасли с позиции, чтобы компенсировать физические воздействия, в то время как хедж-фонды спекулируют на долгосрочные и краткосрочные направлении. Розничные трейдеры и инвесторы оказывают меньшее влияние, чем более эмоциональной рынках, таких как драгоценные металлы или высокий рост запасов бета .
Влияния розничная поднимается, когда нефть резко тенденций, привлечение капиталов из мелких игроков, которые вовлечены в эти рынки пишут на обложках и стол стучать, говорящие головы. Последующие волны жадности и страха может усилить импульс тенденции, способствующие исторической кульминации и обвалы, которые печатают исключительно высокий объем.




3. Выбрать между Brent и нефть WTI
Торги сырой нефтью через два первичном рынках, западные промежуточными (марки WTI) и Brent. Нефть WTI происходит в U. С. Пермских бассейнов и других местных источников, в то время как Брент входит более десятка полей в Северной Атлантике. Эти сорта содержат разное содержание серы и плотности в градусах API, с низким уровнем марки WTI обычно называют легкую малосернистую сырую нефть. Брент стал лучшим показателем во всем мире ценообразование в последние годы, несмотря на WTI сейчас более активно торгуются на мировых фьючерсных рынках после двух лет лидерства Тома Брента .
Ценообразование между этими показателями остался в узком диапазоне в течение многих лет, но вот и подошел к концу в 2010 году, когда два рынка резко разошлись из-за быстро меняющейся поставка против. среды спрос . Рост добычи нефти в США, что обусловлено сланцевой и технологию гидроразрыва, выросли объемы производства, в то же время, что бурение Брент претерпела быстрое снижение.
У. С. закон, который восходит к арабского нефтяного эмбарго 1970-х годов обострил этот отдел, запрещающий местных нефтяных компаний от продажи своих запасов на зарубежных рынках. Эти законы, вероятно, изменится в ближайшие годы, возможно сужение спрэда между WTI и Brent, но и другие факторы предложения могли вмешаться и сохранить разрыв в месте.
Многие фьючерсные контракты сме группы на NYMEX отслеживать эталона WTI, с “ХЛ” бегущая строка привлекает значительный ежедневный объем. Большинство фьючерсов трейдеры могут сосредоточиться исключительно на этот договор и его многочисленных производных. Биржевые фонды (etf) и биржевые индексные ноты (ЭТН) дает доступ капитала к сырой нефти, но их математическая конструкция создает существенные ограничения, из-за контанго и бэквардейшн.
4. Читать Долгосрочные Графике

Фьючерсы на нефть WTI выросли после Второй Мировой Войны, достигнув пика в верхнем 20-е годы и вступает в узкой полосе до эмбарго 1970-х годов вызвал параболического ралли до $120. Он достиг в конце десятилетия и начал извилистый снижаться в подростковом возрасте в преддверии нового тысячелетия. Сырая нефть вводится новый и мощный тренд в 1999 году, поднявшись до небывало высокого уровня в 145. 61 в июле 2008 года. Затем он опустился на массивный торговом диапазоне между этим уровнем и верхней 30-х годов, оставаясь в пределах его границ в 2015 году.
5. Выберите Ваш Место
На нефть марки WTI на NYMEX легкая нефть фьючерсный контракт (кл) сделки на сумму, превышающую 10 миллионов контрактов в месяц, предлагая превосходное ликвидности; однако, он имеет относительно высокий риск из-за блок 1000 баррель контракт и . 01 за баррель-минимальное колебание цены . Существуют десятки других энергетических продуктов на основе предлагаемых через биржи NYMEX, с подавляющим большинством привлечения профессиональных спекулянтов, но немногие частные трейдеры или инвесторы.
Нефтяной Фонд США (УСО) предлагает наиболее популярный способ играть в сырой нефти через фондовый рынок, разместив средний дневной объем свыше 20 млн. акций. Эта безопасность отслеживает фьючерсы WTI, но уязвим к контанго, из-за несоответствия между передними месяц и долгосрочные контракты, которые уменьшают Размер растяжек цена . комиссия с&амп;П Голдман Сакс сырой нефти доверять ЭТН (нефть) представляет собой альтернативу, с среднесуточным объемом более 3 миллионов акций, но также придется столкнуться с аналогичными прибыль-амортизационные эффекты.
Нефтяных компаний и отраслевых фондов предлагают разнообразные воздействия промышленности, производстве, разведке нефтяных операций и услуг, представляющих разные тенденции и возможности. В то время как большинство компаний отслеживают общие тенденции сырой нефти, они могут резко расходиться в течение длительного периода. Эти встречные качели часто происходят, когда рынки акций резко отклоняющийся, с митингами или пережили период активных распродаж пусковым рынок кросс-корреляции, которая способствует ного поведения между различными секторами.
Пять крупнейших у. С. средства нефтяной компании и среднедневной объем (сентябрь 2015):
СПДР энергии выберите данные сектора (xle с) - 18,401,461
СПДР с&амп;П нефтяной и газовой разведки и добычи ЭТФ (хор) - 11,735,669
Векторы рынка нефтесервисных услуг в режиме реального времени (ОИХ) - 7,641,589
комиссия по ценным бумагам у. С. Энергии в режиме реального времени (ИЙЕ) - 1,169,697
Авангард энергетики в режиме реального времени (ВДЕ) - 647,095
Резервных валют предлагают отличный способ занять длительное воздействие сырой нефти, экономика многих государств тесно заемными своих энергетических ресурсов. У. С. Доллар (USD) кресты с колумбийский и Мексиканский песо, под линеечкой долларов США/КС и USD/mxn, что отслеживали сырой нефти в течение многих лет, предлагая спекулянты очень жидким и легко масштабируется доступ к восходящих и нисходящих трендах. Бычьих позиций нефти требуют покупать эти кресты во время бычьих позиций требует продавать их короткие.
Нижняя Линия
Добыча сырой нефти и энергетических рынков являются узкоспециализированными площадках, требующее исключительных навыков, чтобы построить последовательную прибыль в спекуляции. Участников рынка, желающих торговать фьючерсами на сырую нефть и ее многочисленные производные должны узнать, что перемещает товар, характер преобладающих толпой, многолетняя история цен и физического различия между различных марок.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =